美联储库克：AI虽有望带来生产率提升 但短期难遏通胀
①美联储理事库克表示，她预计AI生产率提升带来的通胀降温效果来得不够快，无法抵消今年晚些时候不断扩大的通胀压力； ②库克表示，劳动力市场似乎已经做好应对利率进一步上升的准备，失业率一直呈下降趋势，其他指标也显示劳动力市场基本处于平衡状态。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
资深经济学家泽沃斯加盟美财政部 曾为美联储主席候选人之一
①美国财政部长斯科特·贝森特已聘请资深华尔街经济学家大卫·泽沃斯担任美国财政部顾问； ②贝森特和泽沃斯都曾是美联储主席的候选人，但特朗普最终在今年1月选择了凯文·沃什。
德银警示铜市陷入供应流动性危机：铜价半年涨幅或超50%
①德银预测铜价将在2027年第二季度升至每吨22050美元，较当前价格高出约50%； ②德银认为铜市正从需求驱动转向供应流动性危机，到今年底，美国与亚洲主要消费市场合计可能持有全球铜供应的71%； ③德银分析师预计铜价大幅上涨后，部分用户或将转向使用铝。
私募信贷赎回压力加剧 美SEC发文敦促机构严查资产估值
①美国证券交易委员会发布声明，将重点关注金融机构如何确定所持私人资产的价值及披露相关风险； ②近年来，金融行业一直在寻求将私人市场投资产品推向更广泛的投资者群体，包括个人投资者和退休账户。
美伊被曝将于近日举行会谈 磋商重开霍尔木兹海峡提议
①卡塔尔斡旋人员可能于28日或29日在纽约与伊朗外长及美方举行会谈； ②会谈预计围绕伊朗提出的7日内重开霍尔木兹海峡方案； ③特朗普预计美伊谈判人员将在接下来一周内展开进一步谈判。
扎克伯格官宣Meta企业平台 定位为公司“下一个主要业务支柱”
①Meta CEO扎克伯格当地时间周一宣布，公司正式启动新的业务支柱——Meta Enterprise Platform（Meta企业平台）； ②平台初期将重点向企业提供Muse智能体、Meta Business Agent、Muse API、Muse Code等产品。
AI研发自动化或引发“智能爆炸”！20多名顶尖研究人员呼吁政府加强监管
①OpenAI等高管呼吁政策制定者调查各家公司在多大程度上已经实现AI研发自动化； ②论文作者建议世界各国领导人应就国际协议展开谈判，以“防止高能力AI系统的开发和使用造成破坏性后果”。
SpaceX星舰首次进入地球轨道 并完成“一箭26星”部署
①SpaceX星舰在第十四次试飞中首次进入地球轨道，并部署26颗第三代星链卫星，向实际商业运输迈出关键一步； ②星舰迈向载人登月仍需突破在轨加注燃料等难关，还要面临蓝色起源等对手。
AI热潮带来强劲现金流 英伟达宣布追加1500亿美元股票回购
①英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，管理层预计2028财年营收仍有望增长约70%； ②公司预期市盈率已降至约16.5倍，为2015年以来最低，显著低于过去15年均值； ③英伟达正同步扩大AI生态投资与基础设施融资布局，并计划将更多自由现金流返还股东。
沙特重启关键输油管道 海湾原油出口明显反弹 国际油价短线回落
①沙特已恢复通过东西部输油管道出口原油，从而重新获得一条绕开霍尔木兹海峡的出口通道； ②中东主要产油国9月原油出口量预计达到1280万桶/日，创美伊爆发战争以来新高；
特朗普拒绝伊朗停火条件 美股期指下跌 英伟达盘前涨近2% | 今夜看点
①英伟达宣布增加1500亿美元股票回购额度； ②报道：台积电2nm芯片月产能到年底或达12万片； ③三星电机投资4.27万亿韩元扩建封装基板生产设施。
英伟达推出智能体安全平台 双重防线毫秒级阻断AI越界
①英伟达周一推出开放智能体安全平台，通过软件权限控制与独立芯片监控约束智能体行为，并称可在毫秒级时间内隔离越界智能体； ②已有超过100家组织参与相关技术的应用与合作，包括Anthropic、SpaceXAI、微软、摩根大通等，覆盖AI模型、企业软件、金融及机器人等领域。
海外研选 | 美银：AI基建融资突破1.37万亿美元 信用风险开始重估
①今年AI相关融资继续向云计算、半导体、电力和服务器等产业链环节扩散，非美元债市也成为重要资金来源； ②数据中心信用利差明显分化，供电、审批和施工执行风险正被投资者重新计价； ③美国数据中心总容量敞口已达约103GW，AI智能体兴起还可能进一步推升CPU及相关基础设施需求。
黄金重挫3%至7周低点 油价上涨加剧通胀担忧 推升美联储加息押注
①周一现货黄金价格大跌3%，触及逾7周来的最低水平； ②油价上涨加剧了市场对通胀的担忧，进一步强化了美联储维持较高利率甚至继续加息的预期； ③交易员目前认为美联储10月加息的概率为70.3%。
日元突然拉升 日本最高外汇官员再度发声警告
①日本财务省财务官三村淳周一再度警告汇市，要求市场“认真对待”东京和华盛顿就弱日元发出的明确信号，美元兑日元盘中一度快速回落； ②日本今年两轮外汇干预已投入约27.13万亿日元，但美日利差、能源进口压力等基本面因素始终未被扭转。
海外研选日报0928 | 大摩：市场或高估美联储加息幅度 但短期缺乏转鸽催化剂
①美银：欧洲能源冲击延长但市场定价偏鹰，欧洲央行料仅再加息一次； ②摩根大通：中国创新药出海合作仍将升温，跨境授权交易规模快速扩张； ③美银：AI基建年内融资已达6350亿美元，项目风险开始重新定价； ④巴克莱：甲骨文新墨西哥数据中心“不可抗力”影响有限。
特朗普在中西部净支持率降至-14%！共和党票仓已岌岌可危
①艾默生9月民调显示，特朗普在中西部净支持率一个月内下降5个百分点至-14%； ②特朗普在全美范围的民调也不容乐观，其不支持率达第二任期内最高水平，反对率为58%； ③共和党候选人正面临农村地区对燃油成本、伊朗冲突及牛肉进口政策的愤怒。
万亿减值传闻震动市场！全球精密电机龙头跌停 减记金额≈十年净利
①全球精密电机龙头尼得科周一放量跌停，媒体报道称公司或计提约1万亿日元减值，规模相当于过去十年累计净利润； ②公司回应称，大规模减值及高管变动确在研究，但目前尚无最终决定。
AI有10%概率毁灭人类？黄仁勋再斥“AI末日论”：毫无科学依据！
①英伟达首席执行官黄仁勋近日再度驳斥了“AI末日论”。不过，他也强调了开发人员的安全责任，指出无法控制的AI系统不应被发布； ②针对“AI教父”杰弗里·辛顿提出的“AI让人类文明终结的概率大概在10%左右”这一观点，黄仁勋称此类言论“不负责任”，并呼吁“停止做出此类预测”。
特朗普为何反对“AI减速”？“大空头”：他承受不起随之而来的经济崩溃！
①特朗普坚持反对放慢AI发展脚步，认为保持当前优势最重要； ②伯里则指出，特朗普政府几乎没有空间让人工智能热潮减弱，他认为人工智能基础设施建设已成为经济的关键支撑。