以色列猛烈轰炸，引发4.1级地震
①9月10日以色列炸毁黎巴嫩南部真主党地下堡垒，巨大爆炸被美国地质调查局监测到4.1级地震； ②爆炸前以方称控制阿里塔希尔山，指真主党挖隧道欲袭击以方，以军占黎南部部分区域，以总理称想建“安全区”阻北部遭袭。
全球
关注全球市场、宏观政策与产业变化，观察海外事件对A股的潜在影响。
海外研选日报0911 | SEB：美联储9月料按兵不动 但年内仍可能再加息
①小摩：德国政府将坚持财政与改革路线 极右翼崛起暂难扭转政策方向； ②ING：铜价创历史新高后急跌，关税溢价已令价格跑在基本面前面； ③小摩：美伊冲突长期化未必推高油价，2027年布油或均价87美元； ④Piper Sandler：智能体AI引爆算力需求，英伟达与AMD最受益。
华尔街大空头平仓英伟达和Palantir看跌期权！
①知名投资者伯里平仓英伟达、Palantir12月到期看跌期权，同时削减Lululemon等股票多头仓位； ②伯里表示希望持有更多现金，以管理短期风险； ③英伟达二季度超出市场预期的财报可能是伯里削减其股票看跌押注的关键原因，但这一举动并不代表伯里转向看涨。
SpaceX爆料重磅利好：百亿美元算力大单落地，轨道算力时间表出炉
①SpaceX首席财务官布雷特·约翰森最新披露：新签AI算力托管协议将带来每月约11亿美元新增收入，有信心2026年底达成1000亿美元ARR目标； ②他还公布了多条业务线信息：2026年底计划部署2吉瓦地面算力、2027年发射首批轨道算力卫星；本月星舰执行首次商业化发射。
史上首次！美国柴油价格冲破6美元 通胀之火恐越烧越旺
①据GasBuddy的数据，美国全国柴油均价周四史上首次突破每加仑6美元； ②分析师警告称，柴油价格创下纪录，很可能重新点燃整条供应链上的通胀； ③这也给美国总统特朗普和共和党议员带来了政治难题。
算力瓶颈逼微软“放大招”：拟将数据中心容量翻三倍！
①微软因算力短缺拒接部分AI及云服务业务，计划到2032年将全球数据中心容量从当前约12吉瓦扩至超38吉瓦； ②此前，算力不足导致Temu转投甲骨文签云服务协议、GitHub宕机近8小时，Xbox限制云游戏时长。
美联储陷入“死局”：加息没用？但也得加！
①美联储官员已明确发出信号，若通胀短期内未见好转，他们已准备好再次加息； ②然而，他们也可能不得不面对一个残酷现实：面对当前推高物价的某些核心力量，美联储最主要的政策工具恐怕难以发挥多大作用。
AI泡沫破裂会如何？惠誉：美股或暴跌35%，美国乃至全球经济恐衰退！
①惠誉警告AI股票大幅回调将引发连锁衰退（非基准压力情景），美国股价半年内或跌35%，明年二季度GDP或萎缩1.5%； ②此外，美国经济衰退可能会蔓延至全球其他地区，影响世界经济。
美债抛售潮愈演愈烈！贝森特导师再发声：美国借贷成本仍偏低
①美国财长贝森特、以及美联储主席沃什的长期导师斯坦利·德鲁肯米勒周四表示，美国的借贷成本仍然 “偏低”，而那些认为货币政策已经具有紧缩效果的央行官员“简直荒谬”； ②他还对AI泡沫发出警示，称这场AI建设潮终将有结束的一天。
全球市场的“终极考验”来了：10年期美债收益率兵临5%！
①本周五，持续数月的美债抛售潮正彻底滑向一个危险境地——10年期美债收益率无限逼近5%大关； ②这引发了人们对股市和全球经济终将受创的担忧……
OpenAI首席产品官直呼前所未见 Astra需求高到叫停Pro订阅计划
①因最新模型Astra需求远超预期，OpenAI暂停每月200美元的Pro订阅计划，但其他方案仍可使用； ②OpenAI称该举措是为保障现有客户体验，上月，该公司还限制了Codex用户的使用； ③周四，OpenAI还推出了配套金融服务版ChatGPT，已向部分金融机构开放。
大跌眼镜！贝森特连60亿美元都没“舍得买”？美债陷入恐慌性抛售
①周四，美国政府回购的10至20年期美国国债规模，颇为意外地低于了美国财长贝森特周三在扩大回购计划中设定的60亿美元上限； ②这一消息叠加当前暴涨的油价和超预期的PPI数据，进一步导致美债市场陷入恐慌性抛售之中。
盘后大涨4%！甲骨文AI扩张高歌猛进，但债务与现金流隐忧浮现
①甲骨文调整后每股盈利1.92美元、营收193.5亿美元，均超市场预期，盘后股价大涨4%； ②该季度甲骨文云基础设施营收同比翻倍至74亿美元超预期，剩余履约义务达6640亿美元超预期，全年资本开支指引维持不变。
三重压力来袭！美联储下周加息概率升破70% 华尔街紧盯今晚CPI
①在美国8月批发价格超预期、美油破百、欧洲央行加息三重压力下，美联储很可能在下周加息； ②据CME“美联储观察”，交易员们将下周加息的概率推高至70%上方，较此前一日的约60%大幅攀升； ③交易员还将12月再度加息的概率推高至近 60%。
美联储太难了！一文读懂：特朗普“5000分红”又来给通胀浇油
①特朗普承诺若共和党赢得中期选举，将向每名美国成年公民发放5000美元“红利”支票； ②经济学家指出该提议难落地，即便实施也难以缓解民众购买力压力，反而会推高通胀、加剧联邦赤字。
胡塞武装占领红海战略要地 特朗普称派发5000美元无需国会批准 | 环球市场
①美财政部宣布对伊朗相关个人和实体实施制裁；②英国海事机构：不明飞行物击中阿曼以西海域两艘船只；③“美联储传声筒”：周五的通胀报告是美联储是否加息的关键；④美气象预报机构：2026-27年北半球秋冬期间 出现极强厄尔尼诺概率超90%。
美股收盘：美油破百三大指数四连跌 芯片、存储、光通信集体回落
①费半指数跌2.66%，英特尔跌5.57%； ②SK海力士跌5.2%，美光科技跌4.9%； ③铜概念跌幅居前，南方铜业跌超7%； ④甲骨文收跌5.38%，盘后公布财报后股价反弹6%。
黄仁勋看好网络安全市场：AI带来的“新问题”正在创造新需求
①黄仁勋表示，网络安全是AI下一个重要应用场景，AI加速自动化编程将加快代码被攻击速度、增加漏洞修复需求； ②黄仁勋否认英伟达约130亿美元收购Hugging Face属循环交易，称其只投已有需求排队、稳赚不赔的项目。
OpenAI推出金融版ChatGPT，瞄准华尔街初级银行家“饭碗”
①OpenAI推出金融服务专属版ChatGPT，采用最新GPT-6 Astra模型，内置来自多家供应商的专业金融数据； ②该产品由摩根士丹利等机构参与开发，可完成金融研究、数据溯源审计、自动生成投行演示文稿等任务。
欧洲担忧依赖美国 英国却持续加码SpaceX卫星服务
①英国政府在SpaceX卫星服务上的支出已经接近4000万美元，成为美国以外首个公开确认采用“星盾”服务的国家； ②这一资料公布之际，欧洲各国政府正努力增强自身防务能力，他们越来越担心美国方面未来是否会继续长期承担欧洲安全责任。